APP - PRESTAÇÃO DE CONTAS

      ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DO                                      

                CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

                                  ZÉ   CARIOCA      

                 RECEITAS/DOAÇÕES

        DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013

DOAÇÕES                             R$     10.392,85

PROMOÇÕES  DIVERSAS R$       6.295,00

  

    

                 TOTAL                   R$     16.687,85             

                           

                              ENTÃO

                              (2013)

R$ 10.392,85  : 12  meses  =  R$  866,07 

(vlr. Doação )                    (média/mês)

R$      866,07  : 146 alunos =   R$    5,93      

                                           (média/aluno/mês)

                   OU

DESPESAS  = TOTAL R$    19.889,57

R$   19.889,57 : 12 meses =     R$ 1.657,46

R$     1.657,46  : 146 alunos = R$      11,35   

                                DESPESAS

ASSISTÊNCIA MÉDICA –R$ 4.060,00

ALVARÁ SANITÁRIO –

(escola, cozinha, cantina)

BANCÁRIAS  - R$ 229,30

(tarifas de manutenção)

COMBUSTÍVEL –R$ 10,00

(a serviço da unidade escolar,

Gasolina para roçadeiras,  moto táxi, etc)

LANCHES E REFEIÇÕES – 0-

(para visitas recebidas, reuniões APP)

CURSO/PALESTRA/TEATRO – 0-

(cursos de atualização para professores

 entre outros, palestras para comunidade

escolar, teatro de fantoches e outros para as

crianças, bem como contação de histórias)

COMPLEMENTO DE MERENDA –R$ 230,63

(se necessário for por atraso de entrega ou

Se for oferecido algo mais para crianças)

EQIPAMENTOS  - R$ 4.541,94

(aparelhos de som, ventiladores, equipamentos

De informática, entre outros)

ESTACIONAMENTO – 0-

( a serviço da unidade escolar)

HOMENAGEM – R$ 63,00

(dia da criança, dos pais, das mães, etc)

MANUTENÇÃO GERAL – R$ 2.759,80

(pinturas, jardinagem, pequenos reparos,

Torneiras, chaves, lâmpadas, etc)

MATERIAL EXPEDIENTE – R$ 700,05

(papel, cartucho de tinta para impressora,

Cartolinas, papel EVA, etc)

HIGIENE E LIMPEZA – R$ 1.274,05

(detergentes, sabão em barra, desinfetantes,

Cera, panos, baldes, cestos de lixo, etc)

MATERIAL PEDAGÓGICO – R$ 862,95

(livros, CD’S, brinquedos, etc)

MÓVEIS/UTENSILIOS/DECORAÇÃO –R$ 1.937,38

( móveis= armários, cadeiras, mesas, etc.

Utensílios= cozinha ( liquidificador, proces-

sador de alimentos, telas, potes, etc)

SERVIÇO ADMINISTRATIVO/CONTÁBIL – R$ 1.472,50

(despesas de cartórios com reconhecimentos de

Assinaturas, substituição de professores, serviço

Contábil)

      

TRANSPORTE – R$ 12,00

(passeios com as crianças, ou qualquer outro tipo

De locomoção de interesse das mesmas)

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – 0-

(brinquedos para crianças, lavo jato, outros)

PROMOÇÕES DIVERSAS/EVENTOS – R$ 507,97

(despesas para realização das promoções – execução

Prêmio Embraco, projetos, inaugurações, etc).

COMUNICAÇÃO –0-

(serviços gráficos, banners, faixas, agendas escolares)

                                  

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS – R$ 1.228,00

(informática, cozinha, telefonia, outros)

MANUTENÇÃO PREDIAL – 0-

(pinturas, serviço de pedreiro, marceneiro, outros)

MEDICAMENTOS – 0-

(curativos)

TOTAL DESPESAS R$  19.889,57

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RECEITAS/DOAÇÕES

DE JANEIRO DE 2014

DOAÇÕES                             R$     0,00

EMPRÉSTIMO                       R$    575,00

PROMOÇÕES DIVERSAS    R$    348,00

  

    

                 TOTAL                   R$     923,00             

                                                    

                                DESPESAS

BANCÁRIAS  -                    R$ 21,50

MANUTENÇÃO GERAL –  R$ 1804,18

TOTAL DESPESAS            R$  1825,68

Demonstrativo do saldo financeiro

MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO ATUAL
JANEIRO/2014	903,06	923,00	1825,68	0,38

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RECEITAS/DOAÇÕES

DE FEVEREIRO/2014

DOAÇÕES                             R$     811,75

  

    

                 TOTAL                   R$     811,75             

                                           DESPESAS

BANCÁRIAS  21,50(tarifas de manutenção)

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS        R$ 202,03

MANUTENÇÃO GERAL –                    R$ 181,70

MATERIAL EXPEDIENTE –                 R$   10,50

MATERIAL PEDAGÓGICO –               R$   11,00

MÓVEIS/UTENSÍLIOS/DECORAÇÃO R$   79,50

PROMOÇÕES /EVENTOS –                R$   23,68

TOTAL DESPESAS                             R$ 529,91

Demonstrativo do saldo financeiro

MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO ATUAL
FEVEREIRO/2014	0,38	811,75	529,91	282,22

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RECEITAS/DOAÇÕES

DE MARÇO/2014

DOAÇÕES                              R$  1469,00

  

    

                 TOTAL                   R$  1469,00

                

                                           DESPESAS

BANCÁRIAS                                                                        R$    21,50

EMPRÉSTIMO                                                                     R$   100,00

HIGIENE E LIMPEZA –                                                       R$   357,26

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS –                            R$   140,00

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                      R$    102,09

MANUTENÇÃO GERAL                                                  R$      14,95

MOVEIS; UTENSILIOS; DECORAÇÕES –                        R$      45,00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS              R$     260,00       

PROMOÇÃO E EVENTOS                                                 R$     127,37      

TOTAL DE DESPESAS                                                      R$   1168,17     

Demonstrativo do saldo financeiro

MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO ATUAL
MARÇO/2014	282,22	1469,00	1168,17	583,05

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RECEITAS/DOAÇÕES

DE ABRIL/2014

DOAÇÕES                             R$     1.356,00

PROMOÇÕES                       R$       382,00

  

    

                 TOTAL                   R$       1.738,00        

                                           DESPESAS

BANCÁRIAS  21,50(tarifas de manutenção) R$ 0,00

EMPRÉSTIMOS   R$100,00

HIGIENE E LIMPEZA   R$63,00

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS        R$0,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  R$ 250,00

MANUTENÇÃO GERAL –                    R$298,39

MATERIAL EXPEDIENTE –                 R$  102,03

MATERIAL PEDAGÓGICO –               R$  96,20

MÓVEIS/UTENSILIOS/DECORAÇÃO R$  8,00

PROMOÇÕES /EVENTOS –                R$  548,25

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS  R$260,00

TOTAL DESPESAS                             R$ 1.725,87

Demonstrativo do saldo financeiro

MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO ATUAL
ABRIL/2014	583,05	1.738,00	1.725,87	595,18

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RECEITAS/DOAÇÕES

DE MAIO/2014

DOAÇÕES                             R$     1.088,00

PROMOÇÕES                       R$     2.759,00

  

    

                 TOTAL                   R$  3.847,00             

                                           DESPESAS

 ASSISTÊNCIA MÉDICA                        R$1.085,00

BANCÁRIAS                                             R$21,50(tarifas de manutenção) 

EMPRÉSTIMOS                                       R$100,00

HIGIENE E LIMPEZA                              R$0,00

HOMENAGEM                                          R$135,00

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS        R$0,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  R$ 600,00

MANUTENÇÃO GERAL –                    R$156,70

MATERIAL EXPEDIENTE –                 R$157,21

MATERIAL PEDAGÓGICO –               R$ 122,25

MÓVEIS/UTENSÍLIOS/DECORAÇÃO R$  20,00

PROMOÇÕES /EVENTOS –                R$ 10,75

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS  R$0,00

TRANSPORTE                                       R$60,00

TOTAL DESPESAS                             R$ 2.468,41

Demonstrativo do saldo financeiro

MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO ATUAL
MAIO/2014	595,18	3.847,00	2.468,41	1.973,77

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RECEITAS/DOAÇÕES

DE JUNHO/2014

DOAÇÕES                             R$     953,50

PROMOÇÕES                       R$     1085,00 ( IDEAL)

  

    

                  TOTAL                   R$  2038,50 

                                           DESPESAS

 ASSISTÊNCIA MÉDICA                        R$1.085,00

BANCÁRIAS                                             R$41,80 (TARIFAS DE MANUTENÇÃO)

EMPRÉSTIMOS                                       R$100,00

HIGIENE E LIMPEZA                              R$118,60

HOMENAGEM                                          R$0,00

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS        R$0,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  R$ 0,00

MANUTENÇÃO GERAL –                    R$12,00

MATERIAL EXPEDIENTE –                 R$18,50

MATERIAL PEDAGÓGICO –               R$ 29,46

MÓVEIS/UTENSÍLIOS/DECORAÇÃO R$  20,68

PROMOÇÕES /EVENTOS –                R$ 0,00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS  R$140,00

TRANSPORTE                                       R$00,00

TOTAL DESPESAS                             R$ 1566,04

Demonstrativo do saldo financeiro

MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO ATUAL
JUNHO/2014	1973,77	2038,50	1566,04	2446,23

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RECEITAS/DOAÇÕES

DE JULHO/2014

DOAÇÕES                             R$     1.010,00

PROMOÇÕES                       R$     7.072,28

  

    

                  TOTAL                   R$  8.082,28       

                                           DESPESAS

 ASSISTÊNCIA MÉDICA                        R$1.085,00

BANCÁRIAS                                             R$41,80

EMPRÉSTIMOS                                       R$100,00

HIGIENE E LIMPEZA                              R$91,00

HOMENAGEM                                          R$0,00

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS        R$202,63

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  R$ 509,98

MANUTENÇÃO GERAL –                    R$18,00

MATERIAL EXPEDIENTE –                 R$18,50

MATERIAL PEDAGÓGICO –               R$ 253,30

MÓVEIS/UTENSÍLIOS/DECORAÇÃO R$  176,94

PROMOÇÕES /EVENTOS –                R$ 564,49

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS  R$140,00

TRANSPORTE                                       R$00,00

TOTAL DESPESAS                             R$ 3.183,14

Demonstrativo do saldo financeiro

MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO ATUAL
JULHO/2014	2.446,23	8082,28	3.183,14	7.345,37

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RECEITAS/DOAÇÕES

DE AGOSTO/2014

DOAÇÕES                             R$     1.077,00

PROMOÇÕES                       R$     125,23

  

    

                 TOTAL                   R$  1.202,23         

                                           DESPESAS

 ASSISTÊNCIA MÉDICA                        R$965,65

BANCÁRIAS                                             R$41,80
COMBUSTÍVEL                                        R$15,32

EMPRÉSTIMOS                                       R$0,00

HIGIENE E LIMPEZA                              R$0,00

HOMENAGEM                                          R$0,00

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS        R$0,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  R$ 0,00

MANUTENÇÃO GERAL –                    R$2.312,50

MATERIAL EXPEDIENTE –                 R$100,00

MATERIAL PEDAGÓGICO –               R$ 63,74

MÓVEIS/UTENSÍLIOS/DECORAÇÃO R$  1.830,44

PROMOÇÕES /EVENTOS –                R$ 347,23

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS  R$140,00

TRANSPORTE                                       R$150,00

TOTAL DESPESAS                             R$ 5.966,68

Demonstrativo do saldo financeiro

MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO ATUAL
AGOSTO/2014	7.345,37	1.202,23	5.966,68	2.580,92

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RECEITAS/DOAÇÕES

DE SETEMBRO/2014

DOAÇÕES                             R$     977,00

PROMOÇÕES                       R$     0,00
DINHEIRO DO GOVERNO - EDUCAÇÃO BÁSICA R$1.753,99
DINHEIRO DO GOVERNO - QUALIDADE R$8.373,90

  

    

                 TOTAL                   R$  11.104,89   

                                           DESPESAS

 ASSISTÊNCIA MÉDICA                        R$119,35

BANCÁRIAS                                             R$41,80
COMBUSTÍVEL                                        R$0,00

EMPRÉSTIMOS                                       R$0,00

HIGIENE E LIMPEZA                              R$432,60

HOMENAGEM                                          R$90,16

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS        R$0,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  R$ 0,00

MANUTENÇÃO GERAL –                    R$376,85

MATERIAL EXPEDIENTE –                 R$103,60

MATERIAL PEDAGÓGICO –               R$ 10,00

MÓVEIS/UTENSÍLIOS/DECORAÇÃO R$  61,60

PDDE - QUALIDADE                           R$  8.373,90
PROMOÇÕES /EVENTOS –                R$ 64,90

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS  R$140,00

TRANSPORTE                                       R$0,00

TOTAL DESPESAS                             R$ 9.814,76

Demonstrativo do saldo financeiro

MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO ATUAL
SETEMBRO/2014	2.580,92	11.104,89	9.814,76	3.871,05

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                                                       RECEITAS/DOAÇÕES

                                                           DE OUTUBRO/2014

 

DOAÇÕES                             R$     963,50

PROMOÇÕES                       R$   2730,96  

                 TOTAL                   R$  3694,46 

                                         

                                                         DESPESAS

 

BANCÁRIAS                                                R$41,80(tarifas de manutenção) 

HIGIENE E LIMPEZA                                 R$601,68

HOMENAGEM                                         R$344,85

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS           R$202,90

MANUTENÇÃO GERAL –                      R$414,85

MATERIAL PEDAGÓGICO –                 R$ 61,15

MÓVEIS/UTENSÍLIOS/DECORAÇÃO R$ 417,00

PROMOÇÕES /EVENTOS –                R$ 1035,96

TOTAL DESPESAS                               R$ 3120,19

 

Demonstrativo do saldo financeiro

MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO ATUAL
Outubro/2014	3.871,05	3694,46	3120,19	4445,32

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